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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 476 564.00 | | 1 476 564.00 | 1 476 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 564.00 | | 1 476 564.00 | 1 476 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CF Disponibilités | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 720.00 | | 1 516 720.00 | 1 516 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 840.00 | 147 840.00 | | 147 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
DG Autres réserves | 281 829.00 | 250 130.00 | | 281 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 077.00 | 31 699.00 | | 50 077.00 |
DL TOTAL (I) | 494 530.00 | 444 453.00 | | 494 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 856.00 | | | 482 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 760.00 | | | 450 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 269.00 | 8 280.00 | | 13 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 382.00 | 21 826.00 | | 20 382.00 |
EA Autres dettes | 54 924.00 | 46 136.00 | | 54 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 190.00 | 76 242.00 | | 1 022 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 720.00 | 520 695.00 | | 1 516 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 425.00 | 76 242.00 | | 608 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 763.00 | | 169 763.00 | 169 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 763.00 | | 169 763.00 | 169 763.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 375.00 | 7 657.00 | | 22 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 625.00 | -7 657.00 | | 27 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 782.00 | 228 881.00 | | 254 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 705.00 | 197 182.00 | | 204 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 077.00 | 31 699.00 | | 50 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 938.00 | | 1 000 000.00 | 498 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 375.00 | 1 476 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 375.00 | 1 476 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 938.00 | | 1 000 000.00 | 498 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 856.00 | 69 091.00 | 284 802.00 | 482 856.00 |
VI Groupe et associés | 450 759.00 | 450 759.00 | | 450 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 190.00 | 608 425.00 | 284 802.00 | 1 022 190.00 |