| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348.00 | 3 200.00 | 148.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 127 542.00 | | 127 542.00 | 127 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 105.00 | | 217 105.00 | 217 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 453.00 | 3 200.00 | 217 253.00 | 220 453.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 601.00 | 59 678.00 | | 72 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 477.00 | 12 923.00 | | 38 477.00 |
DL TOTAL (I) | 119 328.00 | 80 851.00 | | 119 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 392.00 | 456.00 | | 28 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 594.00 | 77 065.00 | | 32 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 137.00 | 11 046.00 | | 20 137.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 925.00 | 88 568.00 | | 97 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 253.00 | 169 418.00 | | 217 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 620 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 2 280.00 | | 8 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 294.00 | 308 532.00 | | 675 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 817.00 | 295 609.00 | | 636 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 477.00 | 12 923.00 | | 38 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135.00 | 65.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | 65.00 | | 3 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |