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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821.00 | 746.00 | 75.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 196.00 | 746.00 | 80 450.00 | 81 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 699.00 | 746.00 | 152 953.00 | 153 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 436.00 | 32 986.00 | | 40 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 289.00 | 37 450.00 | | -6 289.00 |
DL TOTAL (I) | 122 397.00 | 128 686.00 | | 122 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 518.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 556.00 | 52 074.00 | | 30 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 953.00 | 180 760.00 | | 152 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 966.00 | | 177 966.00 | 177 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 966.00 | | 177 966.00 | 177 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 225.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 225.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -225.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 463.00 | 219 819.00 | | 180 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 752.00 | 182 370.00 | | 186 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 289.00 | 37 450.00 | | -6 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 275.00 | 676.00 | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 275.00 | 676.00 | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 627.00 | 31 377.00 | 250.00 | 31 627.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |