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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 401.00 | 3 401.00 | 5 000.00 | 8 401.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141 507.00 | 750 000.00 | 391 507.00 | 1 141 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 149 909.00 | 753 401.00 | 396 508.00 | 1 149 909.00 |
060 Stock marchandises | 283 600.00 | | 283 600.00 | 283 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 618 136.00 | | 618 136.00 | 618 136.00 |
084 Disponibilités | 208 723.00 | | 208 723.00 | 208 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 112 379.00 | | 1 112 379.00 | 1 112 379.00 |
110 Total général Actif | 2 262 289.00 | 753 401.00 | 1 508 888.00 | 2 262 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 904 170.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 462.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 490 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 508 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139 000.00 | | | -139 000.00 |
242 Autres charges externes. | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 291.00 | | | -34 291.00 |
280 Produits financiers | 349 808.00 | | | 349 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255 549.00 | | | 255 549.00 |