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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047.00 | 2 982.00 | 64.00 | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675.00 | 2 982.00 | 692.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 643.00 | 180.00 | 110 463.00 | 110 643.00 |
BZ Autres créances | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 065.00 | | 127 065.00 | 127 065.00 |
CF Disponibilités | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 308.00 | 180.00 | 464 128.00 | 464 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 983.00 | 3 162.00 | 464 821.00 | 467 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 364.00 | 18 361.00 | | 18 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 632.00 | 294 563.00 | | 225 632.00 |
DL TOTAL (I) | 276 996.00 | 345 924.00 | | 276 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 803.00 | 2 764.00 | | 11 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 209.00 | 107 335.00 | | 107 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 356.00 | 73 210.00 | | 66 356.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 700.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 825.00 | 184 009.00 | | 187 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 821.00 | 529 933.00 | | 464 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | 242.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 242.00 | | 2 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | 750.00 | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | 750.00 | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | 750.00 | 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VI Groupe et associés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 176.00 | 243 176.00 | | 243 176.00 |
VW T.V.A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 825.00 | 187 825.00 | | 187 825.00 |