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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118.00 | 2 096.00 | 22.00 | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 764.00 | 326.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557.00 | 4 209.00 | 348.00 | 4 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 516.00 | 2 158.00 | 30 358.00 | 32 516.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 510.00 | 2 158.00 | 57 352.00 | 59 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 067.00 | 6 367.00 | 57 700.00 | 64 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 805.00 | 8 205.00 | | 18 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 603.00 | 10 601.00 | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | 31 909.00 | 24 305.00 | | 31 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 6 396.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 1 652.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 10 445.00 | | 8 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | 5 459.00 | | 12 234.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 791.00 | 23 951.00 | | 25 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 700.00 | 48 257.00 | | 57 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 978.00 | | 201 978.00 | 201 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 978.00 | | 201 978.00 | 201 978.00 |
FM Production stockée | | | 5 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | 45.00 | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 178.00 | -45.00 | | 2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -681.00 | | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 151.00 | 212 643.00 | | 216 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 548.00 | 202 042.00 | | 208 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 603.00 | 10 601.00 | | 7 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 621.00 | | 465.00 | 20 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 528.00 | 4 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 528.00 | 3 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 272.00 | | 465.00 | 19 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 685.00 | 858.00 | 13 334.00 | 16 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 336.00 | 858.00 | 13 334.00 | 15 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
VP Divers | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 069.00 | 32 488.00 | 2 581.00 | 35 069.00 |
VW T.V.A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |