| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 180.00 | 211 589.00 | 591.00 | 212 180.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
AP Constructions | 1 476 793.00 | 576 274.00 | 900 519.00 | 1 476 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 482.00 | 1 707 937.00 | 440 545.00 | 2 148 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 780.00 | 183 903.00 | 29 877.00 | 213 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 106.00 | | 233 106.00 | 233 106.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 465.00 | 2 706 203.00 | 1 728 262.00 | 4 434 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 391.00 | | 202 391.00 | 202 391.00 |
BN En cours de production de biens | 717 040.00 | | 717 040.00 | 717 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 652.00 | 20 495.00 | 763 157.00 | 783 652.00 |
BT Marchandises | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 336.00 | | 172 336.00 | 172 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 075.00 | 73 656.00 | 504 419.00 | 578 075.00 |
BZ Autres créances | 658 986.00 | | 658 986.00 | 658 986.00 |
CF Disponibilités | 273 683.00 | | 273 683.00 | 273 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 938.00 | | 119 938.00 | 119 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 729.00 | 94 151.00 | 3 437 578.00 | 3 531 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 194.00 | 2 800 354.00 | 5 165 840.00 | 7 966 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 546.00 | | | 191 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 067.00 | 26 500.00 | 61 567.00 | 88 067.00 |
CU Autres participations | 88 067.00 | 26 500.00 | 61 567.00 | 88 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 366.00 | 1 334 366.00 | | 1 334 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
DH Report à nouveau | -2 903 228.00 | -3 458 361.00 | | -2 903 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 988.00 | 555 133.00 | | 1 107 988.00 |
DK Provisions réglementées | 1 362.00 | 1 022.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | -401 144.00 | -1 509 472.00 | | -401 144.00 |
DO TOTAL (II) | 329 170.00 | 332 495.00 | | 329 170.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 045.00 | 1 888 329.00 | | 1 919 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 495.00 | 347 897.00 | | 332 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 607.00 | 2 448 197.00 | | 1 521 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 837.00 | 1 825 983.00 | | 1 667 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
EA Autres dettes | 41 599.00 | 985 428.00 | | 41 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 566 984.00 | 7 529 013.00 | | 5 566 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 840.00 | 6 057 541.00 | | 5 165 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 976.00 | 1 929 871.00 | | 1 893 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 609.00 | 383 293.00 | | 385 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | 866.00 | 1 666.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | 4 835 315.00 | 2 649 378.00 | 7 484 693.00 | 4 835 315.00 |
FG Production vendue services | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 075.00 | 2 650 244.00 | 7 501 319.00 | 4 851 075.00 |
FM Production stockée | | | 200 871.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 873 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052 715.00 | 700 401.00 | | 1 052 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 252 500.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 215.00 | 1 008 026.00 | | 1 061 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 344.00 | 471 657.00 | | 154 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 684.00 | 506 897.00 | | 154 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906 531.00 | 501 129.00 | | 906 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 225.00 | -139 260.00 | | -99 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 971.00 | 8 634 233.00 | | 8 973 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 865 983.00 | 8 079 100.00 | | 7 865 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 988.00 | 555 133.00 | | 1 107 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 396.00 | 207 236.00 | | 277 396.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 375 493.00 | 379 931.00 | | 375 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 060.00 | | 258 541.00 | 4 531 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 012.00 | 105 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 137.00 | 4 434 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 659.00 | 212 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 466.00 | 4 116 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 573.00 | | 800.00 | 213 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 836.00 | | 242 341.00 | 4 196 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 652.00 | | 15 400.00 | 120 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 889.00 | 321 280.00 | 322 466.00 | 2 680 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 380.00 | 209.00 | | 211 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 508.00 | 321 071.00 | 322 466.00 | 2 469 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022.00 | 340.00 | | 1 022.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 502.00 | 20 495.00 | 12 502.00 | 12 502.00 |
6T Sur comptes clients | 76 299.00 | | 2 643.00 | 76 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 301.00 | 20 495.00 | 15 145.00 | 115 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 323.00 | 20 835.00 | 53 145.00 | 154 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 495.00 | 15 145.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 495.00 | 3 325.00 | 56 524.00 | 332 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 607.00 | 886 343.00 | 141 159.00 | 1 521 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 424.00 | 231 424.00 | | 231 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 268.00 | 326 817.00 | 264 187.00 | 1 118 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
UX Autres créances clients | 462 720.00 | | | 462 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
VB T. V. A. | 191 133.00 | | | 191 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 009.00 | 41 976.00 | 78 157.00 | 414 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 036.00 | 54 263.00 | 324 479.00 | 1 505 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 907.00 | | | 150 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 285.00 | 130 968.00 | 16 196.00 | 225 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 037.00 | | | 253 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 823.00 | 1 181 277.00 | 191 546.00 | 1 372 823.00 |
VW T.V.A. | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566 984.00 | 1 893 976.00 | 880 702.00 | 5 566 984.00 |