| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 099.00 | 1 925.00 | 173.00 | 2 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 417.00 | 17 616.00 | 33 801.00 | 51 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 693.00 | 19 541.00 | 165 151.00 | 184 693.00 |
060 Stock marchandises | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
110 Total général Actif | 263 052.00 | 19 541.00 | 243 511.00 | 263 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 761.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 549.00 | | | 159 549.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -926.00 | | | -926.00 |
242 Autres charges externes. | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66.00 | | | 66.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 080.00 | | | -6 080.00 |