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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 777.00 | 16 594.00 | 24 183.00 | 40 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 3 905.00 | 4 295.00 | 8 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 005.00 | 21 227.00 | 115 778.00 | 137 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 869.00 | 21 227.00 | 144 643.00 | 165 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 030.00 | | | -61 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | -54 935.00 | | | -54 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 029.00 | | | 156 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 577.00 | | | 199 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 643.00 | | | 144 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 577.00 | | | 199 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 302.00 | | 180 302.00 | 180 302.00 |
FG Production vendue services | 98 868.00 | | 98 868.00 | 98 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 170.00 | | 279 170.00 | 279 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 194.00 | | | 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 216.00 | | | 292 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 120.00 | | | 291 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 890.00 | | 4 172.00 | 133 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 137 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 56 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 162.00 | | 4 114.00 | 53 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 631.00 | 1 796.00 | 200.00 | 19 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 903.00 | 1 796.00 | 200.00 | 18 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 577.00 | 199 577.00 | | 199 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
ST Autres comptes | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 912.00 | | | 56 912.00 |