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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 678.00 | 25 622.00 | 14 056.00 | 39 678.00 |
AN Terrains | 13 305.00 | 5 069.00 | 8 236.00 | 13 305.00 |
AP Constructions | 881 219.00 | 703 834.00 | 177 385.00 | 881 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 830.00 | 567 680.00 | 91 151.00 | 658 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 698.00 | 249 547.00 | 40 152.00 | 289 698.00 |
BF Prêts | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 464.00 | 1 652 597.00 | 430 866.00 | 2 083 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 172.00 | 3 914.00 | 296 258.00 | 300 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 489.00 | | 506 489.00 | 506 489.00 |
BT Marchandises | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 080.00 | 372.00 | 389 709.00 | 390 080.00 |
BZ Autres créances | 147 078.00 | | 147 078.00 | 147 078.00 |
CF Disponibilités | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 898.00 | 4 286.00 | 1 484 612.00 | 1 488 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 362.00 | 1 656 883.00 | 1 915 479.00 | 3 572 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 792 109.00 | | | 792 109.00 |
DH Report à nouveau | -411 583.00 | | | -411 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 308.00 | | | -355 308.00 |
DL TOTAL (I) | 263 919.00 | | | 263 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 685.00 | | | 108 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 186.00 | | | 177 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 234.00 | | | 818 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 739.00 | | | 381 739.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 928.00 | | | 161 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 560.00 | | | 1 651 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 479.00 | | | 1 915 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 658.00 | | | 1 645 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 064.00 | | 113 064.00 | 113 064.00 |
FD Production vendue biens | 3 616 964.00 | 200 210.00 | 3 817 174.00 | 3 616 964.00 |
FG Production vendue services | 74 639.00 | 5 897.00 | 80 536.00 | 74 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 667.00 | 206 107.00 | 4 010 774.00 | 3 804 667.00 |
FM Production stockée | | | -295 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 033.00 | | | 207 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 033.00 | | | 227 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 930.00 | | | 161 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 177.00 | | | 3 995 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 485.00 | | | 4 350 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 308.00 | | | -355 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 899.00 | | 21 292.00 | 2 091 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147.00 | 99 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 547.00 | 2 083 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 410.00 | 39 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 990.00 | 1 843 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 858.00 | | 1 410.00 | 36 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 543.00 | | 14 500.00 | 1 857 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 652.00 | | 5 382.00 | 96 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 448.00 | 88 139.00 | 28 990.00 | 1 593 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 384.00 | 9 462.00 | | 91 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 779.00 | 4 844.00 | | 20 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 285.00 | 73 834.00 | 28 990.00 | 1 481 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 170.00 | 3 914.00 | 6 170.00 | 6 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 022.00 | | 650.00 | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 192.00 | 3 914.00 | 6 820.00 | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 192.00 | 3 914.00 | 26 820.00 | 27 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 514.00 | 6 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 234.00 | 818 234.00 | | 818 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 603.00 | 161 603.00 | | 161 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 928.00 | 161 928.00 | | 161 928.00 |
UP Prêts | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
UX Autres créances clients | 413 927.00 | | | 413 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 685.00 | 100 786.00 | 7 899.00 | 108 685.00 |
VI Groupe et associés | 177 186.00 | 177 186.00 | | 177 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 416.00 | 564 085.00 | 100 331.00 | 664 416.00 |
VW T.V.A. | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 557.00 | 1 645 658.00 | 7 899.00 | 1 653 557.00 |