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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 451.00 | 5 969.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 546.00 | 9 829.00 | 4 717.00 | 14 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 167.00 | 15 481.00 | 10 686.00 | 26 167.00 |
BT Marchandises | 372 509.00 | 17 740.00 | 354 769.00 | 372 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 989.00 | 11 699.00 | 420 290.00 | 431 989.00 |
BZ Autres créances | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
CF Disponibilités | 318 243.00 | | 318 243.00 | 318 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 771.00 | 29 439.00 | 1 161 332.00 | 1 190 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 938.00 | 44 920.00 | 1 172 018.00 | 1 216 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 5 000.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 394.00 | 9 199.00 | | 54 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 400.00 | 157 696.00 | | 207 400.00 |
DL TOTAL (I) | 454 294.00 | 346 894.00 | | 454 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 373.00 | 53 763.00 | | 11 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 842.00 | 347 287.00 | | 496 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 826.00 | 80 293.00 | | 76 826.00 |
EA Autres dettes | 132 683.00 | 26 823.00 | | 132 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 724.00 | 508 165.00 | | 717 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 018.00 | 855 059.00 | | 1 172 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 148.00 | 2 358.00 | 2 977 506.00 | 2 975 148.00 |
FG Production vendue services | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 270.00 | 2 358.00 | 2 982 628.00 | 2 980 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 031.00 | |
GE Autres charges | | | 7 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 40 000.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 40 000.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -39 958.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 961.00 | 70 989.00 | | 96 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 987.00 | 2 330 086.00 | | 2 988 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 586.00 | 2 172 390.00 | | 2 781 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 400.00 | 157 696.00 | | 207 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 747.00 | | 6 420.00 | 19 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 546.00 | | 6 420.00 | 14 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 627.00 | 3 854.00 | | 11 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | 3 854.00 | | 6 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 726.00 | 10 291.00 | 2 318.00 | 3 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 726.00 | 28 031.00 | 2 318.00 | 3 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726.00 | 28 031.00 | 2 318.00 | 3 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 031.00 | 2 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 842.00 | 496 842.00 | | 496 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
UX Autres créances clients | 411 584.00 | | | 411 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VB T. V. A. | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
VI Groupe et associés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 019.00 | 479 614.00 | 20 405.00 | 500 019.00 |
VW T.V.A. | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 724.00 | 717 724.00 | | 717 724.00 |