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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CF Disponibilités | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 202.00 | | 1 695 202.00 | 1 695 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 600.00 | 338 401.00 | | 255 600.00 |
242 Autres charges externes. | 5 493.00 | 4 039.00 | | 5 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 1 311.00 | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 286.00 | 330 529.00 | | 258 286.00 |
252 Charges sociales | 9 749.00 | 38 339.00 | | 9 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 926.00 | -35 818.00 | | -18 926.00 |
280 Produits financiers | 201 000.00 | 200 000.00 | | 201 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 930.00 | | |
294 Charges financières | 26 039.00 | 32 798.00 | | 26 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 035.00 | 137 314.00 | | 156 035.00 |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 314.00 | 5 449.00 | | 12 314.00 |
DG Autres réserves | 233 974.00 | 103 526.00 | | 233 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 035.00 | 137 314.00 | | 156 035.00 |
DL TOTAL (I) | 984 323.00 | 828 289.00 | | 984 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 591.00 | 840 549.00 | | 690 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 460.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624.00 | 552.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 879.00 | 891 274.00 | | 710 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 202.00 | 1 719 563.00 | | 1 695 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 591.00 | 157 396.00 | 533 195.00 | 690 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 879.00 | 177 684.00 | 533 195.00 | 710 879.00 |