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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 713.00 | 8 145.00 | 10 568.00 | 18 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 937.00 | 8 145.00 | 11 792.00 | 19 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 021.00 | | 195 021.00 | 195 021.00 |
BZ Autres créances | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 796.00 | | 294 796.00 | 294 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 733.00 | 8 145.00 | 306 588.00 | 314 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 733.00 | -38 805.00 | | -33 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 462.00 | 5 072.00 | | -69 462.00 |
DL TOTAL (I) | 56 805.00 | 126 267.00 | | 56 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 964.00 | 123.00 | | 27 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 62 966.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 604.00 | 11 845.00 | | 38 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 739.00 | 123 875.00 | | 168 739.00 |
EA Autres dettes | 14 012.00 | 19 648.00 | | 14 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 783.00 | 218 457.00 | | 249 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 588.00 | 344 724.00 | | 306 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 983.00 | 218 457.00 | | 221 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 123.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624.00 | 7 480.00 | 3 959.00 | 4 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 3 295.00 | 3 959.00 | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 4 185.00 | | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 827.00 | 27.00 | 27 800.00 | 27 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 709.00 | 235 485.00 | 1 224.00 | 236 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 783.00 | 221 983.00 | 27 800.00 | 249 783.00 |