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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 10 075.00 | 9 425.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 399.00 | 2 298.00 | 1 101.00 | 3 399.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 899.00 | 12 373.00 | 12 526.00 | 24 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
072 Créances – Autres | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
084 Disponibilités | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
110 Total général Actif | 97 998.00 | 12 373.00 | 85 624.00 | 97 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 956.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 903.00 | | | 630 903.00 |
230 Autres produits | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 460.00 | | | 643 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 562 668.00 | | | 562 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
252 Charges sociales | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 222.00 | | | 622 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |