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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 154.00 | 2 994.00 | 5 159.00 | 8 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 600.00 | 2 994.00 | 458 605.00 | 461 600.00 |
BT Marchandises | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CF Disponibilités | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 578.00 | | 158 578.00 | 158 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 178.00 | 2 994.00 | 617 184.00 | 620 178.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DG Autres réserves | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 130.00 | 1 998.00 | | 30 130.00 |
DL TOTAL (I) | 185 128.00 | 154 998.00 | | 185 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 059.00 | 210 232.00 | | 190 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 768.00 | 160 961.00 | | 154 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 619.00 | 60 282.00 | | 54 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | 24 326.00 | | 29 231.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 055.00 | 459 177.00 | | 432 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 184.00 | 614 176.00 | | 617 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 660.00 | 269 117.00 | | 258 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 782.00 | | 688 782.00 | 688 782.00 |
FD Production vendue biens | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
FG Production vendue services | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 198.00 | | 724 198.00 | 724 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 130.00 | 1 998.00 | | 30 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 060.00 | 16 665.00 | 71 613.00 | 190 060.00 |
VI Groupe et associés | 154 466.00 | 154 466.00 | | 154 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
VP Divers | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 055.00 | 258 661.00 | 71 613.00 | 432 055.00 |