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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 172.00 | 44 581.00 | 75 591.00 | 120 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 672.00 | 44 581.00 | 92 091.00 | 136 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
072 Créances – Autres | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
084 Disponibilités | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
110 Total général Actif | 261 686.00 | 44 581.00 | 217 105.00 | 261 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 678.00 | | | 166 678.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 522.00 | | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 644.00 | | | 227 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 860.00 | | | -6 860.00 |
242 Autres charges externes. | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
252 Charges sociales | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 079.00 | | | 215 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
294 Charges financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 720.00 | | | 8 720.00 |