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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 864.00 | | 177 864.00 | 177 864.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 495.00 | 1 404.00 | 91.00 | 1 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 222.00 | 17 352.00 | 46 870.00 | 64 222.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 105.00 | 18 755.00 | 226 350.00 | 245 105.00 |
060 Stock marchandises | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
084 Disponibilités | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
110 Total général Actif | 289 890.00 | 18 755.00 | 271 135.00 | 289 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 955.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 177 864.00 | | | 177 864.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 087.00 | | | 249 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |