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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 502.00 | 188.00 | 144 314.00 | 144 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 287.00 | | 118 287.00 | 118 287.00 |
BZ Autres créances | 667 873.00 | | 667 873.00 | 667 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 290.00 | | 786 290.00 | 786 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 792.00 | 188.00 | 930 604.00 | 930 792.00 |
CU Autres participations | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
DH Report à nouveau | 388 032.00 | | | 388 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
DL TOTAL (I) | 451 295.00 | | | 451 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 241.00 | | | 324 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
EA Autres dettes | 119 016.00 | | | 119 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 309.00 | | | 479 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 604.00 | | | 930 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 068.00 | | | 155 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
FG Production vendue services | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 577.00 | | 91 577.00 | 91 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 570.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 663.00 | | | -6 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 266.00 | | | 134 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 314.00 | | | 144 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | | | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 259.00 | 119 018.00 | 324 241.00 | 443 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667 873.00 | | | 667 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 791.00 | 786 290.00 | 25 501.00 | 811 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 309.00 | 155 068.00 | 324 241.00 | 479 309.00 |