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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 000.00 | 105 058.00 | 209 941.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 721.00 | 105 058.00 | 328 663.00 | 433 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 249 209.00 | | 249 209.00 | 249 209.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 191.00 | | 264 191.00 | 264 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 913.00 | 105 058.00 | 592 854.00 | 697 913.00 |
CU Autres participations | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 116.00 | 107 116.00 | | 107 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
DH Report à nouveau | 112 608.00 | 206 729.00 | | 112 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 843.00 | -54 121.00 | | 51 843.00 |
DL TOTAL (I) | 282 278.00 | 270 435.00 | | 282 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 079.00 | 211 849.00 | | 141 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 090.00 | 363.00 | | 162 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 470.00 | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 82 802.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 576.00 | 295 485.00 | | 310 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 854.00 | 565 921.00 | | 592 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 417.00 | 157 953.00 | | 245 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 339.00 | 3 800.00 | | 3 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 000.00 | 53 000.00 | | 88 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 156.00 | 107 120.00 | | 36 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 843.00 | -54 121.00 | | 51 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 740.00 | 72 581.00 | 65 159.00 | 137 740.00 |
VI Groupe et associés | 162 090.00 | 162 090.00 | | 162 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 630.00 | 248 630.00 | | 248 630.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 576.00 | 245 417.00 | 65 159.00 | 310 576.00 |