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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 602 676.00 | 66 320.00 | 536 356.00 | 602 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 192.00 | 16 281.00 | 911.00 | 17 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 384.00 | 56 104.00 | 41 280.00 | 97 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 339.00 | 138 705.00 | 608 634.00 | 747 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BZ Autres créances | 164 600.00 | | 164 600.00 | 164 600.00 |
CF Disponibilités | 199 460.00 | | 199 460.00 | 199 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 580.00 | | 374 580.00 | 374 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 919.00 | 138 705.00 | 983 214.00 | 1 121 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 885 238.00 | 641 831.00 | | 885 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649.00 | 243 407.00 | | -649.00 |
DL TOTAL (I) | 892 974.00 | 893 623.00 | | 892 974.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | 20 000.00 | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | 20 000.00 | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 432.00 | 63 012.00 | | 48 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 978.00 | | 10 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 756.00 | 101 801.00 | | 20 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 040.00 | 176 994.00 | | 81 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 214.00 | 1 090 617.00 | | 983 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 160.00 | 128 755.00 | | 48 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 449 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | 449 000.00 | | 4 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 062.00 | 432 328.00 | | 4 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 735.00 | 478 445.00 | | 45 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 384.00 | 235 038.00 | | 46 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649.00 | 243 407.00 | | -649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 339.00 | | | 747 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 253.00 | | | 747 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 576.00 | 23 129.00 | | 115 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 576.00 | 23 129.00 | | 115 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 800.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 800.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 432.00 | 15 553.00 | 32 879.00 | 48 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 206.00 | 175 120.00 | 86.00 | 175 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 040.00 | 48 160.00 | 32 879.00 | 81 040.00 |