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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 010.00 | 161 865.00 | 40 145.00 | 202 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 465.00 | 208 499.00 | 86 966.00 | 295 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 779.00 | 28 411.00 | 101 368.00 | 129 779.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 757.00 | | 395 757.00 | 395 757.00 |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CF Disponibilités | 509 154.00 | | 509 154.00 | 509 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 878.00 | 28 411.00 | 1 053 468.00 | 1 081 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 343.00 | 236 910.00 | 1 140 433.00 | 1 377 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -11 583.00 | 11 583.00 | | -11 583.00 |
230 Autres produits | 39 567.00 | 40 666.00 | | 39 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 450 636.00 | 1 271 736.00 | | 1 450 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 689 171.00 | 544 873.00 | | 689 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 090.00 | -6 570.00 | | -38 090.00 |
242 Autres charges externes. | 168 107.00 | 148 004.00 | | 168 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 475.00 | 10 403.00 | | 11 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 880.00 | 349 052.00 | | 352 880.00 |
252 Charges sociales | 122 276.00 | 137 162.00 | | 122 276.00 |
262 Autres charges | 3 008.00 | 3 000.00 | | 3 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 451.00 | 39 479.00 | | 87 451.00 |
280 Produits financiers | 1 206.00 | 558.00 | | 1 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 151.00 | 1 439.00 | | 20 151.00 |
294 Charges financières | 1 922.00 | 2 579.00 | | 1 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 363.00 | 150.00 | | 17 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 228.00 | 5 993.00 | | 19 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
DH Report à nouveau | 250 150.00 | 249 396.00 | | 250 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 296.00 | 32 754.00 | | 70 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 791.00 | 1 903.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 503 695.00 | 466 511.00 | | 503 695.00 |
DP Provisions pour risques | 10 588.00 | 6 162.00 | | 10 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 388.00 | 6 162.00 | | 11 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 805.00 | 23 183.00 | | 17 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 985.00 | 172 500.00 | | 379 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 129.00 | 134 044.00 | | 162 129.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 633.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 877.00 | 1 463.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 350.00 | 395 630.00 | | 625 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 433.00 | 868 303.00 | | 1 140 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 944.00 | | | 291 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 899.00 | | | 242 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 804.00 | 14 558.00 | 32 862.00 | 226 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 580.00 | 14 558.00 | 32 862.00 | 224 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 162.00 | 11 388.00 | 6 162.00 | 6 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 162.00 | 11 388.00 | 6 162.00 | 6 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 388.00 | 6 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 985.00 | 379 985.00 | | 379 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 805.00 | 7 942.00 | 9 863.00 | 17 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 294.00 | 442 446.00 | 1 848.00 | 444 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 350.00 | 615 487.00 | 9 863.00 | 625 350.00 |