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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 809.00 | 75 141.00 | 258 669.00 | 333 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 818.00 | 23 613.00 | 205.00 | 23 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 167.00 | 80 454.00 | 7 714.00 | 88 167.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 655.00 | 179 207.00 | 316 448.00 | 495 655.00 |
BT Marchandises | 1 339 432.00 | 281 214.00 | 1 058 218.00 | 1 339 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 883.00 | 67 109.00 | 643 773.00 | 710 883.00 |
BZ Autres créances | 115 233.00 | | 115 233.00 | 115 233.00 |
CF Disponibilités | 376 463.00 | | 376 463.00 | 376 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 338.00 | 348 323.00 | 2 229 014.00 | 2 577 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 993.00 | 527 531.00 | 2 545 462.00 | 3 072 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 535.00 | -329 444.00 | | -363 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 339.00 | -34 091.00 | | -13 339.00 |
DL TOTAL (I) | 454 126.00 | 467 465.00 | | 454 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732.00 | 3 004.00 | | 2 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 709.00 | 1 079 313.00 | | 930 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 147.00 | 692 483.00 | | 763 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 741.00 | 280 597.00 | | 280 741.00 |
EA Autres dettes | 114 008.00 | 100 766.00 | | 114 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 337.00 | 2 156 162.00 | | 2 091 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 462.00 | 2 623 627.00 | | 2 545 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 867.00 | 1 338 711.00 | 4 149 578.00 | 2 810 867.00 |
FG Production vendue services | 4 613.00 | 15 371.00 | 19 984.00 | 4 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 480.00 | 1 354 082.00 | 4 169 562.00 | 2 815 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 323.00 | |
GE Autres charges | | | 19 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 3 614.00 | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | 3 614.00 | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 297.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 297.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | 3 317.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 854.00 | -44 888.00 | | -6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 942.00 | 4 855 203.00 | | 4 951 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 281.00 | 4 889 294.00 | | 4 965 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 339.00 | -34 091.00 | | -13 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 513.00 | | 70 216.00 | 440 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 49 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 724.00 | 350.00 | 495 655.00 | 14 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 724.00 | | 111 985.00 | 14 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 007.00 | | 66 803.00 | 267 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 295.00 | | 3 414.00 | 123 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 324.00 | 19 883.00 | | 159 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 205.00 | 11 936.00 | | 63 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 120.00 | 7 947.00 | | 96 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 285 676.00 | 281 214.00 | 285 676.00 | 285 676.00 |
6T Sur comptes clients | 76 648.00 | 67 109.00 | 76 648.00 | 76 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 324.00 | 348 323.00 | 362 324.00 | 362 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 324.00 | 348 323.00 | 362 324.00 | 362 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 147.00 | 763 147.00 | | 763 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
UX Autres créances clients | 645 128.00 | | | 645 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VI Groupe et associés | 930 709.00 | | | 930 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 303.00 | 861 442.00 | 49 861.00 | 911 303.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 337.00 | 1 160 627.00 | | 2 091 337.00 |