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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 430.00 | 192 282.00 | 5 149.00 | 197 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 728.00 | 195 818.00 | 411 911.00 | 607 728.00 |
BT Marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 138.00 | 38 290.00 | 182 848.00 | 221 138.00 |
CF Disponibilités | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 060.00 | 38 290.00 | 489 770.00 | 528 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 789.00 | 234 108.00 | 901 681.00 | 1 135 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
DG Autres réserves | 201 714.00 | 200 905.00 | | 201 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 717.00 | 105 809.00 | | 66 717.00 |
DL TOTAL (I) | 423 345.00 | 461 628.00 | | 423 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 938.00 | 24 625.00 | | 61 938.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | 20 425.00 | | 8 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 200.00 | 272 000.00 | | 237 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 336.00 | 473 863.00 | | 478 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 681.00 | 935 491.00 | | 901 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FG Production vendue services | 1 210 909.00 | | 1 210 909.00 | 1 210 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 630.00 | | 1 211 630.00 | 1 211 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 622.00 | |
GE Autres charges | | | 19 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 385.00 | 5 428.00 | | 22 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 385.00 | 5 428.00 | | 22 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 385.00 | -5 428.00 | | -22 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 055.00 | 19 302.00 | | 17 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 844.00 | 35 535.00 | | 38 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 947.00 | 1 191 457.00 | | 1 243 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 230.00 | 1 085 648.00 | | 1 177 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 717.00 | 105 809.00 | | 66 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 363.00 | 5 938.00 | | 9 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 200.00 | 237 200.00 | | 237 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 812.00 | 431 632.00 | 10 180.00 | 441 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 336.00 | 478 336.00 | | 478 336.00 |