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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
AH Fonds commercial | 236 295.00 | | 236 295.00 | 236 295.00 |
AN Terrains | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
AP Constructions | 2 218 915.00 | 955 172.00 | 1 263 742.00 | 2 218 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499 035.00 | 2 865 877.00 | 633 158.00 | 3 499 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 986 357.00 | 3 551 033.00 | 1 435 323.00 | 4 986 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 014 010.00 | 7 399 407.00 | 3 614 602.00 | 11 014 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 892.00 | | 735 892.00 | 735 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 196 349.00 | | 2 196 349.00 | 2 196 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281 027.00 | | 3 281 027.00 | 3 281 027.00 |
BZ Autres créances | 313 951.00 | | 313 951.00 | 313 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 350.00 | | 800 350.00 | 800 350.00 |
CF Disponibilités | 901 335.00 | | 901 335.00 | 901 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 237 331.00 | | 8 237 331.00 | 8 237 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 251 341.00 | 7 399 407.00 | 11 851 934.00 | 19 251 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 050.00 | | | 505 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 451.00 | | | 480 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
DG Autres réserves | 4 045 167.00 | | | 4 045 167.00 |
DH Report à nouveau | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 768.00 | | | 1 566 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 390.00 | | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 6 748 929.00 | | | 6 748 929.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 111.00 | | | 1 235 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 461.00 | | | 2 873 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 906.00 | | | 956 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 004.00 | | | 5 088 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 851 934.00 | | | 11 851 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 875.00 | | | 4 403 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 999 646.00 | 2 667 801.00 | 25 667 447.00 | 22 999 646.00 |
FG Production vendue services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000 127.00 | 2 667 801.00 | 25 667 928.00 | 23 000 127.00 |
FM Production stockée | | | 13 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 324 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 280 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 703.00 | |
GE Autres charges | | | 976 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 778 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613 404.00 | | | 613 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 893.00 | | | -17 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 616.00 | | | 194 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 893.00 | | | 740 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 360 646.00 | | | 26 360 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 793 877.00 | | | 24 793 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 768.00 | | | 1 566 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 425 311.00 | | | 10 425 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 014 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 745 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 156 631.00 | | | 10 156 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750 394.00 | 712 703.00 | 63 689.00 | 6 750 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 854.00 | 8 470.00 | | 18 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731 540.00 | 704 233.00 | 63 689.00 | 6 731 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 30 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 30 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 462.00 | 2 873 462.00 | | 2 873 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 313 952.00 | | | 313 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 324.00 | 549 194.00 | 684 129.00 | 1 233 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 558.00 | | | 579 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 619.00 | 3 603 403.00 | 215.00 | 3 603 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 005.00 | 4 403 875.00 | 684 129.00 | 5 088 005.00 |