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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 188.00 | 200 863.00 | 7 325.00 | 208 188.00 |
AH Fonds commercial | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
AN Terrains | 1 455 581.00 | | 1 455 581.00 | 1 455 581.00 |
AP Constructions | 11 991 710.00 | 4 257 215.00 | 7 734 495.00 | 11 991 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651 852.00 | 2 976 683.00 | 1 675 169.00 | 4 651 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 072.00 | 410 708.00 | 173 364.00 | 584 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590 046.00 | | 590 046.00 | 590 046.00 |
BF Prêts | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 236 542.00 | 7 845 469.00 | 12 391 073.00 | 20 236 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
BT Marchandises | 2 147 636.00 | 45 942.00 | 2 101 693.00 | 2 147 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 601.00 | 29 116.00 | 432 485.00 | 461 601.00 |
BZ Autres créances | 365 996.00 | | 365 996.00 | 365 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 897.00 | | 202 897.00 | 202 897.00 |
CF Disponibilités | 565 951.00 | | 565 951.00 | 565 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 372.00 | 75 058.00 | 3 807 313.00 | 3 882 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 118 914.00 | 7 920 527.00 | 16 198 387.00 | 24 118 914.00 |
CU Autres participations | 548 626.00 | | 548 626.00 | 548 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 729 470.00 | | | 2 729 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 359 550.00 | | | 1 359 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 121.00 | | | 757 121.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 540.00 | | | 5 094 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 964 197.00 | | | 964 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 197.00 | | | 964 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 931 712.00 | | | 4 931 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 281.00 | | | 641 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 485.00 | | | 3 021 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 984.00 | | | 1 306 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
EA Autres dettes | 154 183.00 | | | 154 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 139 650.00 | | | 10 139 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 198 387.00 | | | 16 198 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 813 312.00 | | | 5 813 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 714 631.00 | | 33 714 631.00 | 33 714 631.00 |
FD Production vendue biens | 3 228 968.00 | | 3 228 968.00 | 3 228 968.00 |
FG Production vendue services | 579 169.00 | | 579 169.00 | 579 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 522 768.00 | | 37 522 768.00 | 37 522 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 917 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 386 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 058.00 | |
GE Autres charges | | | 62 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 908 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 463.00 | | | 146 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 748.00 | | | 162 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 077.00 | | | 321 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 379.00 | | | 133 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 723.00 | | | 181 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 570.00 | | | 145 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 244 934.00 | | | 38 244 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 487 813.00 | | | 37 487 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 121.00 | | | 757 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 290 334.00 | | 179 256.00 | 20 290 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 516.00 | 1 183 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 218 048.00 | 20 236 542.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 214 532.00 | 18 687 923.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 457.00 | | 11 500.00 | 353 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 753 254.00 | | 164 201.00 | 18 753 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 624.00 | | 3 555.00 | 1 183 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 129 169.00 | 924 951.00 | 208 651.00 | 7 129 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 716.00 | 11 147.00 | | 189 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 939 453.00 | 913 805.00 | 208 651.00 | 6 939 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136 537.00 | | 172 340.00 | 1 136 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 284.00 | 45 942.00 | 30 284.00 | 30 284.00 |
6T Sur comptes clients | 31 464.00 | 29 116.00 | 31 464.00 | 31 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 748.00 | 75 058.00 | 61 748.00 | 61 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 286.00 | 75 058.00 | 234 088.00 | 1 198 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 058.00 | 71 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 485.00 | 3 021 485.00 | | 3 021 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 438.00 | 483 438.00 | | 483 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 576.00 | 411 576.00 | | 411 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 183.00 | 154 183.00 | | 154 183.00 |
UP Prêts | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
UX Autres créances clients | 427 231.00 | | | 427 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
VB T. V. A. | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
VC Groupe et associés | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 930 618.00 | 604 280.00 | 2 437 959.00 | 4 930 618.00 |
VI Groupe et associés | 630 151.00 | 630 151.00 | | 630 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 255.00 | | | 601 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 686.00 | 214 686.00 | | 214 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 844.00 | | | 185 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 150.00 | 874 160.00 | 44 990.00 | 919 150.00 |
VW T.V.A. | 136 117.00 | 136 117.00 | | 136 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 134 441.00 | 5 808 103.00 | 2 437 959.00 | 10 134 441.00 |