| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 441.00 | 33 843.00 | 2 597.00 | 36 441.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 38 409.00 | 3 454.00 | 34 954.00 | 38 409.00 |
AP Constructions | 712 237.00 | 147 025.00 | 565 212.00 | 712 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 944.00 | 605 108.00 | 24 836.00 | 629 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 722.00 | 60 367.00 | 63 356.00 | 123 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 270 259.00 | 849 797.00 | 4 420 462.00 | 5 270 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 480.00 | 17 807.00 | 320 673.00 | 338 480.00 |
BN En cours de production de biens | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 574.00 | 18 625.00 | 792 950.00 | 811 574.00 |
BZ Autres créances | 203 032.00 | | 203 032.00 | 203 032.00 |
CF Disponibilités | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 510.00 | 36 431.00 | 1 445 078.00 | 1 481 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 769.00 | 886 229.00 | 5 865 540.00 | 6 751 769.00 |
CU Autres participations | 3 555 836.00 | | 3 555 836.00 | 3 555 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 617.00 | | 94 617.00 | 94 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 220.00 | 822 220.00 | | 822 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 780.00 | 217 780.00 | | 217 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 142.00 | 63 041.00 | | 72 142.00 |
DG Autres réserves | 800 813.00 | 627 909.00 | | 800 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 810.00 | 182 005.00 | | 151 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 765.00 | 1 912 955.00 | | 2 064 765.00 |
DN Avances conditionnées | 20 438.00 | 40 876.00 | | 20 438.00 |
DO TOTAL (II) | 20 438.00 | 40 876.00 | | 20 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 312.00 | 1 271 932.00 | | 877 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 052.00 | 1 349 737.00 | | 1 672 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 160.00 | 444 594.00 | | 344 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 847.00 | 185 328.00 | | 188 847.00 |
EA Autres dettes | 690 106.00 | 914 450.00 | | 690 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 337.00 | 4 173 487.00 | | 3 780 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 540.00 | 6 127 318.00 | | 5 865 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 021.00 | 4 173 487.00 | | 2 807 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 753 543.00 | 39 331.00 | 2 792 874.00 | 2 753 543.00 |
FG Production vendue services | 245 475.00 | 4 761.00 | 250 236.00 | 245 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 018.00 | 44 092.00 | 3 043 110.00 | 2 999 018.00 |
FM Production stockée | | | -23 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 185.00 | |
GE Autres charges | | | 92 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | 1 634.00 | | 2 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | 16 526.00 | | 2 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | 599.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 770.00 | 3 283 497.00 | | 3 314 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 960.00 | 3 101 492.00 | | 3 162 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 810.00 | 182 005.00 | | 151 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 310.00 | 18 010.00 | | 18 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 027.00 | | 26 158.00 | 5 379 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 695.00 | | 20 922.00 | 73 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 926.00 | 5 270 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 927.00 | 1 509 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 332.00 | | 4 036.00 | 1 640 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598 070.00 | | 1 200.00 | 3 598 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 703.00 | 80 277.00 | 143 183.00 | 912 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 257.00 | 8 257.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | 1 833.00 | | 32 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 693.00 | 70 187.00 | 134 927.00 | 880 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 622.00 | 7 185.00 | | 10 622.00 |
6T Sur comptes clients | 110 808.00 | | 92 184.00 | 110 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 430.00 | 7 185.00 | 92 184.00 | 121 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 430.00 | 7 185.00 | 92 184.00 | 121 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 185.00 | 92 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 825.00 | 32 825.00 | | 532 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 160.00 | 344 160.00 | | 344 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 106.00 | 690 106.00 | | 690 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
UX Autres créances clients | 788 773.00 | | | 788 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
VB T. V. A. | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 399.00 | 403 083.00 | 237 496.00 | 876 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 227.00 | 1 139 227.00 | | 1 139 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 171.00 | | | 394 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 217.00 | | | 127 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 031.00 | 1 028 359.00 | 40 672.00 | 1 069 031.00 |
VW T.V.A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 337.00 | 2 807 021.00 | 237 496.00 | 3 780 337.00 |