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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 112 578.00 | | 112 578.00 | 112 578.00 |
AP Constructions | 172 044.00 | 62 926.00 | 109 118.00 | 172 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 575.00 | 65 624.00 | 13 951.00 | 79 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 872.00 | 238 778.00 | 132 094.00 | 370 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 178.00 | 368 083.00 | 378 096.00 | 746 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 866.00 | 3 918.00 | 218 948.00 | 222 866.00 |
BZ Autres créances | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 376.00 | | 132 376.00 | 132 376.00 |
CF Disponibilités | 137 810.00 | | 137 810.00 | 137 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 501.00 | 3 918.00 | 526 583.00 | 530 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 680.00 | 372 001.00 | 904 679.00 | 1 276 680.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 205 693.00 | | | 205 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 157.00 | | | 117 157.00 |
DL TOTAL (I) | 517 775.00 | | | 517 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 043.00 | | | 175 043.00 |
EA Autres dettes | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 904.00 | | | 386 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 679.00 | | | 904 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 610.00 | | | 325 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -731.00 | | -731.00 | -731.00 |
FG Production vendue services | 1 132 080.00 | | 1 132 080.00 | 1 132 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 349.00 | | 1 131 349.00 | 1 131 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 154.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 083.00 | | | 1 177 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 924.00 | | | 1 136 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 011.00 | | 24 737.00 | 734 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 10 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 570.00 | 746 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 473.00 | 622 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 227.00 | | 21 737.00 | 613 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | 3 000.00 | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 209.00 | 79 154.00 | 12 280.00 | 301 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 455.00 | 79 154.00 | 12 280.00 | 300 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
UX Autres créances clients | 218 180.00 | | | 218 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 042.00 | 34 748.00 | 61 294.00 | 96 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 226.00 | 253 870.00 | 6 356.00 | 260 226.00 |
VW T.V.A. | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 904.00 | 325 610.00 | 61 294.00 | 386 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
ST Autres comptes | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 591.00 | | | 226 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 616.00 | | | 176 616.00 |