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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 454.00 | 222 345.00 | 8 109.00 | 230 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 621.00 | | 1 306 621.00 | 1 306 621.00 |
AP Constructions | 566 948.00 | 482 335.00 | 84 613.00 | 566 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 637.00 | 2 392 045.00 | 764 592.00 | 3 156 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 312.00 | 657 381.00 | 314 931.00 | 972 312.00 |
AX Avances et acomptes | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 962.00 | | 209 962.00 | 209 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 662 640.00 | 3 754 106.00 | 2 908 534.00 | 6 662 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 454.00 | | 381 454.00 | 381 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 902.00 | | 1 620 902.00 | 1 620 902.00 |
BZ Autres créances | 296 039.00 | | 296 039.00 | 296 039.00 |
CF Disponibilités | 510 904.00 | | 510 904.00 | 510 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 532.00 | | 86 532.00 | 86 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 252.00 | | 3 044 252.00 | 3 044 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 892.00 | 3 754 106.00 | 5 952 786.00 | 9 706 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 600.00 | 1 373 600.00 | | 1 373 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 360.00 | 117 692.00 | | 137 360.00 |
DG Autres réserves | 1 073 395.00 | 513 114.00 | | 1 073 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 615.00 | 579 948.00 | | 428 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 969.00 | 2 584 355.00 | | 3 012 969.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 414.00 | 947 069.00 | | 830 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 744.00 | 1 091 005.00 | | 1 136 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 465.00 | 741 370.00 | | 700 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 214.00 | | | 260 214.00 |
EA Autres dettes | 11 980.00 | 68 615.00 | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 817.00 | 3 141 049.00 | | 2 939 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 786.00 | 5 805 404.00 | | 5 952 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 422.00 | | | 2 404 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 246 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 000 670.00 | |
FM Production stockée | | | -18 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 014 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 409.00 | |
GE Autres charges | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 256.00 | 80 000.00 | | 118 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 624.00 | 2 000.00 | | 15 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 632.00 | 78 000.00 | | 102 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 320.00 | 111 827.00 | | 95 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 826.00 | 341 470.00 | | 254 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 615.00 | 579 948.00 | | 428 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 299 419.00 | 393 866.00 | | 6 299 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 695.00 | 322 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 645.00 | 6 662 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 1 537 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 802 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 025.00 | | | 1 542 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 409 475.00 | 393 223.00 | | 4 409 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 919.00 | 643.00 | | 347 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 006.00 | 322 680.00 | 2 580.00 | 3 434 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 237.00 | 3 688.00 | 2 580.00 | 221 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212 769.00 | 318 992.00 | | 3 212 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 744.00 | 1 136 744.00 | | 1 136 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 214.00 | 260 214.00 | | 260 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 905.00 | | | 112 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 794.00 | 294 400.00 | 535 395.00 | 829 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 926.00 | | | 301 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 378.00 | 2 003 473.00 | 112 905.00 | 2 116 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 817.00 | 2 404 422.00 | 535 395.00 | 2 939 817.00 |