| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 603.00 | 48 905.00 | 698.00 | 49 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 547 646.00 | 324 500.00 | 223 145.00 | 547 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 375.00 | 1 952 903.00 | 273 471.00 | 2 226 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 830.00 | 334 988.00 | 42 841.00 | 377 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 231.00 | 2 662 823.00 | 551 408.00 | 3 214 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 090.00 | 13 965.00 | 494 124.00 | 508 090.00 |
BN En cours de production de biens | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 971.00 | 23 024.00 | 423 946.00 | 446 971.00 |
BT Marchandises | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 394.00 | | 195 394.00 | 195 394.00 |
BZ Autres créances | 124 865.00 | | 124 865.00 | 124 865.00 |
CF Disponibilités | 916 635.00 | | 916 635.00 | 916 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 285.00 | 36 990.00 | 2 306 294.00 | 2 343 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 516.00 | 2 699 813.00 | 2 857 703.00 | 5 557 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 140.00 | -610 662.00 | | -240 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 215.00 | 370 521.00 | | 401 215.00 |
DK Provisions réglementées | 128 810.00 | 129 598.00 | | 128 810.00 |
DL TOTAL (I) | 949 884.00 | 549 457.00 | | 949 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 890.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 161 492.00 | 198 010.00 | | 161 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 492.00 | 234 900.00 | | 161 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 646.00 | 57 439.00 | | 37 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 095.00 | 862 095.00 | | 862 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 926.00 | 414 627.00 | | 545 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 241.00 | 414 671.00 | | 299 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 1 110.00 | | 1 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 746 327.00 | 1 858 034.00 | | 1 746 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 703.00 | 2 642 392.00 | | 2 857 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 727.00 | | 178 727.00 | 178 727.00 |
FD Production vendue biens | 5 227 769.00 | 423 471.00 | 5 651 240.00 | 5 227 769.00 |
FG Production vendue services | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 204.00 | 423 471.00 | 5 838 675.00 | 5 415 204.00 |
FM Production stockée | | | -16 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 382 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 571.00 | 199 634.00 | | 46 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 071.00 | 199 634.00 | | 49 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 892.00 | 10 489.00 | | 8 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 892.00 | 157 186.00 | | 8 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 178.00 | 42 447.00 | | 40 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 421.00 | 148 126.00 | | 169 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 018.00 | 6 153 082.00 | | 5 966 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 803.00 | 5 782 560.00 | | 5 564 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 215.00 | 370 521.00 | | 401 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 497.00 | | 60 962.00 | 3 220 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 227.00 | 3 214 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 227.00 | 3 163 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 369.00 | | 60 962.00 | 3 169 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 495.00 | 91 555.00 | 67 227.00 | 2 638 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 561.00 | 867.00 | | 49 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 933.00 | 90 687.00 | 67 227.00 | 2 588 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 598.00 | 8 892.00 | 9 681.00 | 129 598.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 900.00 | 14 882.00 | 88 290.00 | 234 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 532.00 | 36 990.00 | 36 532.00 | 36 532.00 |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 619.00 | 36 990.00 | 36 619.00 | 36 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 118.00 | 60 765.00 | 134 591.00 | 401 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 872.00 | 88 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 892.00 | 46 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 926.00 | 545 926.00 | | 545 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 964.00 | 171 964.00 | | 171 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 195 394.00 | | | 195 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 611.00 | 21 945.00 | 15 665.00 | 37 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 862 095.00 | 862 095.00 | | 862 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 239.00 | | | 82 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 908.00 | 338 908.00 | | 338 908.00 |
VW T.V.A. | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 327.00 | 1 730 661.00 | 15 665.00 | 1 746 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 500.00 | 58 310.00 | | 54 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 067.00 | 102 098.00 | | 107 067.00 |
ST Autres comptes | 457 165.00 | 373 942.00 | | 457 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 730.00 | 56 003.00 | | 45 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 883.00 | 107 443.00 | | 76 883.00 |
YT Sous‐traitance | 237 260.00 | 161 987.00 | | 237 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 798.00 | 13 434.00 | | 90 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 785.00 | 43 179.00 | | 42 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 285.00 | 101 489.00 | | 97 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140 820.00 | 1 226 962.00 | | 1 140 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 288.00 | 731 991.00 | | 709 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 021.00 | 707 465.00 | | 938 021.00 |