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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 251.00 | 333 248.00 | 76 002.00 | 409 251.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 873 234.00 | 845 415.00 | 27 818.00 | 873 234.00 |
AP Constructions | 14 341 986.00 | 9 539 996.00 | 4 801 989.00 | 14 341 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608 848.00 | 1 993 254.00 | 615 593.00 | 2 608 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 681.00 | 794 703.00 | 1 061 977.00 | 1 856 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 313 738.00 | | 1 313 738.00 | 1 313 738.00 |
AX Avances et acomptes | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 808 488.00 | 13 506 619.00 | 8 301 869.00 | 21 808 488.00 |
BT Marchandises | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 108.00 | | 86 108.00 | 86 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 895.00 | 3 318.00 | 277 577.00 | 280 895.00 |
BZ Autres créances | 417 607.00 | | 417 607.00 | 417 607.00 |
CF Disponibilités | 984 904.00 | | 984 904.00 | 984 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 012.00 | 3 318.00 | 1 863 693.00 | 1 867 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 675 501.00 | 13 509 938.00 | 10 165 562.00 | 23 675 501.00 |
CU Autres participations | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 024.00 | | | 1 291 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
DH Report à nouveau | -372.00 | | | -372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 147.00 | | | 463 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 746.00 | | | 148 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 599.00 | | | 1 965 599.00 |
DP Provisions pour risques | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002 082.00 | | | 5 002 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 814.00 | | | 620 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808 801.00 | | | 808 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 093.00 | | | 638 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 156.00 | | | 598 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 017.00 | | | 434 017.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 159 663.00 | | | 8 159 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 165 562.00 | | | 10 165 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 437.00 | | | 3 407 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
FG Production vendue services | 10 353 827.00 | 6 673.00 | 10 360 500.00 | 10 353 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 359 218.00 | 6 673.00 | 10 365 892.00 | 10 359 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 672 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 166 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 847.00 | | | 216 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 865.00 | | | 460 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 865.00 | | | 460 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 491.00 | | | -416 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 177 819.00 | | | 11 177 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 714 672.00 | | | 10 714 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 147.00 | | | 463 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 717 414.00 | | 8 279 035.00 | 16 717 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980 000.00 | 259 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187 961.00 | 21 808 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207 961.00 | 21 059 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 259.00 | | 131 991.00 | 357 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 275 210.00 | | 7 992 040.00 | 15 275 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 944.00 | | 155 004.00 | 1 084 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 956.00 | 83 292.00 | | 249 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 956 913.00 | 4 126 506.00 | 910 047.00 | 9 956 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 40 300.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 081.00 | 573.00 | 335.00 | 3 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 946.00 | 573.00 | 461 200.00 | 463 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 946.00 | 40 873.00 | 522 200.00 | 524 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 873.00 | 66 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 460 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 094.00 | 638 094.00 | | 638 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 018.00 | 434 018.00 | | 434 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 285.00 | 624 285.00 | | 624 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 925.00 | 1 057 501.00 | 3 253 255.00 | 5 000 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 328 271.00 | | | 2 328 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153 407.00 | | | 1 153 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 969.00 | 744 469.00 | 137 500.00 | 881 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 350 862.00 | 3 407 438.00 | 3 253 255.00 | 7 350 862.00 |