| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 354.00 | 37 943.00 | 24 411.00 | 62 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 082.00 | 72 671.00 | 29 411.00 | 102 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 555.00 | | 298 555.00 | 298 555.00 |
BZ Autres créances | 4 621 491.00 | 2 748 426.00 | 1 873 065.00 | 4 621 491.00 |
CF Disponibilités | 1 749 489.00 | | 1 749 489.00 | 1 749 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 020 016.00 | 2 748 426.00 | 13 271 590.00 | 16 020 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 122 098.00 | 2 821 097.00 | 13 301 002.00 | 16 122 098.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 4 141 250.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DH Report à nouveau | -17 672.00 | -4 075 919.00 | | -17 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359.00 | -13 003.00 | | 20 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 474.00 | 57 115.00 | | 1 077 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 738.00 | 177 126.00 | | 59 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 738.00 | 177 126.00 | | 59 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 705 780.00 | 9 705 780.00 | | 9 705 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 705.00 | 1 770 662.00 | | 1 555 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 709.00 | 115 962.00 | | 173 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 153.00 | 37 315.00 | | 78 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 270.00 | | |
EA Autres dettes | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 106.00 | 379 240.00 | | 531 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 163 789.00 | 12 131 564.00 | | 12 163 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 002.00 | 12 365 805.00 | | 13 301 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 350.00 | 3 745 628.00 | | 5 996 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 522.00 | | 159 522.00 | 159 522.00 |
FG Production vendue services | -126 307.00 | | -126 307.00 | -126 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
FM Production stockée | | | 1 166 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 361.00 | 38 820.00 | | 12 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 361.00 | 39 082.00 | | 12 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 361.00 | -39 082.00 | | -12 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 112.00 | 2 409 625.00 | | 1 535 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 753.00 | 2 422 629.00 | | 1 514 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 359.00 | -13 003.00 | | 20 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 60.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 766.00 | | 2 316.00 | 99 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 054.00 | | 2 300.00 | 60 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | | 16.00 | 9 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 849.00 | 2 821.00 | | 64 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 121.00 | 2 821.00 | | 35 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 126.00 | | 117 388.00 | 177 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 748 426.00 | | | 2 748 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753 426.00 | | | 2 753 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930 552.00 | | 117 388.00 | 2 930 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555 705.00 | 38 705.00 | 1 517 000.00 | 1 555 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 709.00 | 173 709.00 | | 173 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 106.00 | 531 106.00 | | 531 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 555.00 | | | 298 555.00 |
VB T. V. A. | 151 153.00 | | | 151 153.00 |
VC Groupe et associés | 4 438 887.00 | | | 4 438 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 705 780.00 | 5 143 741.00 | 4 562 039.00 | 9 705 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VP Divers | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 870.00 | 4 950 869.00 | 5 000.00 | 4 955 870.00 |
VW T.V.A. | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 389.00 | 5 996 350.00 | 6 079 039.00 | 12 075 389.00 |