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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 607.00 | 102 840.00 | 7 767.00 | 110 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 420.00 | 112 540.00 | 20 881.00 | 133 420.00 |
BT Marchandises | 191 186.00 | | 191 186.00 | 191 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 265.00 | | 278 265.00 | 278 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 685.00 | 112 540.00 | 299 146.00 | 411 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 763.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 622.00 | 88 736.00 | | 89 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 060.00 | 887.00 | | 5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 103 067.00 | 98 008.00 | | 103 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 544.00 | 60 144.00 | | 71 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 100 764.00 | | 38 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 914.00 | 22 622.00 | | 22 914.00 |
EA Autres dettes | 63 389.00 | 245.00 | | 63 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 078.00 | 183 775.00 | | 196 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 146.00 | 281 784.00 | | 299 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 078.00 | 263 218.00 | | 196 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 614.00 | | 449 614.00 | 449 614.00 |
FG Production vendue services | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 172.00 | | 459 172.00 | 459 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 731.00 | 433 171.00 | | 462 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 671.00 | 432 284.00 | | 457 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 060.00 | 887.00 | | 5 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 920.00 | | 9 500.00 | 123 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 806.00 | | 9 500.00 | 110 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 946.00 | 2 594.00 | | 109 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 946.00 | 2 594.00 | | 109 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 078.00 | 196 078.00 | | 196 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 1 405.00 | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 405.00 | 2 304.00 | | 3 405.00 |
ST Autres comptes | 15 571.00 | 18 402.00 | | 15 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 887.00 | 4 974.00 | | 4 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 2 359.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 914.00 | 3 764.00 | | 3 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 522.00 | 85 926.00 | | 91 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 891.00 | 63 618.00 | | 69 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 864.00 | 25 680.00 | | 23 864.00 |