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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 032.00 | 802.00 | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 297 920.00 | | 297 920.00 | 297 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 135.00 | 356 257.00 | 21 878.00 | 378 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 209.00 | 154 348.00 | 60 861.00 | 215 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 489.00 | 519 637.00 | 399 852.00 | 919 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
BZ Autres créances | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 241.00 | | 203 241.00 | 203 241.00 |
CF Disponibilités | 562 725.00 | | 562 725.00 | 562 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 401.00 | | 910 401.00 | 910 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 890.00 | 519 637.00 | 1 310 253.00 | 1 829 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 130 082.00 | | | 130 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 454.00 | | | 554 454.00 |
DL TOTAL (I) | 952 936.00 | | | 952 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 489.00 | | | 198 489.00 |
EA Autres dettes | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 317.00 | | | 357 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 253.00 | | | 1 310 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 734.00 | | | 327 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 748.00 | | 3 031 748.00 | 3 031 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 748.00 | | 3 031 748.00 | 3 031 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 954.00 | | | 254 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 371.00 | | | 3 064 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 917.00 | | | 2 509 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 454.00 | | | 554 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 573.00 | | | 168 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 518.00 | | 57 519.00 | 896 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 548.00 | 919 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 307 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 188.00 | 593 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 518.00 | | 7 596.00 | 300 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 658.00 | | 49 873.00 | 577 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 341.00 | | 50.00 | 18 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 981.00 | 48 204.00 | 34 548.00 | 505 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 6 794.00 | 360.00 | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 383.00 | 41 409.00 | 34 188.00 | 503 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
UX Autres créances clients | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 912.00 | 21 328.00 | 29 583.00 | 50 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 835.00 | 322 251.00 | 29 583.00 | 351 835.00 |