| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 170 675.00 | | 170 675.00 | 170 675.00 |
AP Constructions | 1 344 027.00 | 124 335.00 | 1 219 693.00 | 1 344 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 937.00 | 466 003.00 | 22 934.00 | 488 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 614.00 | 480 144.00 | 128 470.00 | 608 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 597.00 | 1 070 481.00 | 1 676 115.00 | 2 746 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
BN En cours de production de biens | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
BT Marchandises | 196 749.00 | | 196 749.00 | 196 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 023.00 | 27 481.00 | 2 305 542.00 | 2 333 023.00 |
BZ Autres créances | 649 990.00 | | 649 990.00 | 649 990.00 |
CF Disponibilités | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 474.00 | 27 481.00 | 3 425 993.00 | 3 453 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 071.00 | 1 097 962.00 | 5 102 108.00 | 6 200 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
CU Autres participations | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 838 381.00 | 973 266.00 | | 838 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 263.00 | -134 885.00 | | 63 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 696.00 | 1 017 433.00 | | 1 080 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 151.00 | 831 315.00 | | 1 336 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 800.00 | 164 463.00 | | 170 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 614.00 | 170 869.00 | | 118 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 378.00 | 1 677 534.00 | | 952 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 874.00 | 1 304 502.00 | | 1 340 874.00 |
EA Autres dettes | 102 596.00 | 8 769.00 | | 102 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 412.00 | 4 157 452.00 | | 4 021 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 108.00 | 5 174 884.00 | | 5 102 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 247.00 | 3 397 049.00 | | 2 850 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 913.00 | 81 965.00 | | 133 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FG Production vendue services | 5 906 394.00 | | 5 906 394.00 | 5 906 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 907 748.00 | | 5 907 748.00 | 5 907 748.00 |
FM Production stockée | | | -21 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 689.00 | 83 403.00 | | 95 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 000.00 | 5 000.00 | | 410 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 919.00 | 11 501.00 | | 131 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 919.00 | 15 055.00 | | 131 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 081.00 | -10 055.00 | | 278 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | -3 200.00 | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 676.00 | 6 751 916.00 | | 6 436 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373 413.00 | 6 886 801.00 | | 6 373 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 263.00 | -134 885.00 | | 63 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 378.00 | 952 378.00 | | 952 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 539.00 | 267 539.00 | | 267 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 698.00 | | | 2 298 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
VB T. V. A. | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 913.00 | 133 913.00 | | 133 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 238.00 | 193 344.00 | 719 374.00 | 1 202 238.00 |
VI Groupe et associés | 162 272.00 | | 162 272.00 | 162 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
VP Divers | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 753.00 | | | 465 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 458.00 | 2 958 056.00 | 44 402.00 | 3 002 458.00 |
VW T.V.A. | 912 848.00 | 912 848.00 | | 912 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 799.00 | 2 731 633.00 | 881 646.00 | 3 902 799.00 |