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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AP Constructions | 8 426.00 | 2 685.00 | 5 741.00 | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 007.00 | 159 887.00 | 37 120.00 | 197 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 280.00 | 151 151.00 | 55 128.00 | 206 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 085.00 | 317 630.00 | 110 454.00 | 428 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BZ Autres créances | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
CF Disponibilités | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 634.00 | 317 630.00 | 289 003.00 | 606 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DG Autres réserves | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 265.00 | | | -29 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 167.00 | | | 261 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 003.00 | | | 289 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 965.00 | | | 210 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
FD Production vendue biens | 800 371.00 | | 800 371.00 | 800 371.00 |
FG Production vendue services | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 361.00 | | 816 361.00 | 816 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 593.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 050.00 | | | 831 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 316.00 | | | 860 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 265.00 | | | -29 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 738.00 | | 5 280.00 | 482 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 934.00 | 428 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 630.00 | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 304.00 | 411 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 667.00 | | 4 350.00 | 465 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533.00 | | 930.00 | 11 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 971.00 | 30 593.00 | 59 934.00 | 346 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | 1 630.00 | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 434.00 | 30 593.00 | 58 304.00 | 341 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 667.00 | 21 466.00 | 50 201.00 | 71 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 659.00 | 52 195.00 | 12 463.00 | 64 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 167.00 | 210 965.00 | 50 201.00 | 261 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
ST Autres comptes | 102 335.00 | | | 102 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
YT Sous‐traitance | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
ZE Dividendes | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 870.00 | | | 206 870.00 |