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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 4 707.00 | 537.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 058.00 | 56 636.00 | 8 422.00 | 65 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 091.00 | 61 633.00 | 12 457.00 | 74 091.00 |
BT Marchandises | 392 794.00 | | 392 794.00 | 392 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BZ Autres créances | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 472.00 | | 475 472.00 | 475 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 564.00 | 61 633.00 | 487 930.00 | 549 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DH Report à nouveau | 172 838.00 | 164 260.00 | | 172 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | 8 577.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 299 478.00 | 298 608.00 | | 299 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 409.00 | 455.00 | | 63 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 238.00 | 134 853.00 | | 61 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 072.00 | 70 157.00 | | 56 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 452.00 | 205 466.00 | | 188 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 930.00 | 504 074.00 | | 487 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 322.00 | | 796 322.00 | 796 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 322.00 | | 796 322.00 | 796 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 945.00 | 876 517.00 | | 802 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 076.00 | 867 940.00 | | 802 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869.00 | 8 577.00 | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 131.00 | | 959.00 | 73 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 343.00 | | 959.00 | 69 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 679.00 | 2 954.00 | | 58 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 389.00 | 2 954.00 | | 58 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 212.00 | 187 212.00 | | 187 212.00 |