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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 608.00 | 6 122.00 | 1 486.00 | 7 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 2 613.00 | 452.00 | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 314.00 | 89 028.00 | 30 286.00 | 119 314.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 972.00 | 107 472.00 | 415 501.00 | 522 972.00 |
BT Marchandises | 473 057.00 | | 473 057.00 | 473 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 536.00 | 76 809.00 | 679 726.00 | 756 536.00 |
BZ Autres créances | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CF Disponibilités | 505 381.00 | | 505 381.00 | 505 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 511.00 | 76 809.00 | 1 698 702.00 | 1 775 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 483.00 | 184 281.00 | 2 114 202.00 | 2 298 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 467.00 | 1 544 490.00 | | 1 532 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 054.00 | 65 553.00 | | 74 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 520.00 | 1 720 044.00 | | 1 716 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 599.00 | 33 843.00 | | 19 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 43.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 022.00 | 187 370.00 | | 224 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 259.00 | 117 610.00 | | 142 259.00 |
EA Autres dettes | 11 775.00 | 12 229.00 | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 682.00 | 351 095.00 | | 397 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 202.00 | 2 071 139.00 | | 2 114 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473 970.00 | | 2 473 970.00 | 2 473 970.00 |
FG Production vendue services | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 514.00 | | 2 490 514.00 | 2 490 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 533.00 | |
GE Autres charges | | | 30 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 192.00 | 1 736.00 | | 14 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 41 256.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 692.00 | 42 992.00 | | 15 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 557.00 | 171.00 | | 14 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | 41 258.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 983.00 | 41 429.00 | | 14 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | 1 563.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 17 223.00 | | 8 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 997.00 | 2 511 684.00 | | 2 557 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 943.00 | 2 446 130.00 | | 2 483 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 054.00 | 65 553.00 | | 74 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 257.00 | 2 164.00 | | 2 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 943.00 | | 388 833.00 | 151 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 804.00 | 522 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 804.00 | 132 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | 380 000.00 | 7 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 260.00 | | 5 633.00 | 144 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 3 200.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 474.00 | 21 376.00 | 17 379.00 | 103 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 622.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 974.00 | 19 754.00 | 17 379.00 | 98 974.00 |