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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 912.00 | 211.00 | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
AP Constructions | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 956.00 | 68 524.00 | 29 431.00 | 97 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 643.00 | 117 003.00 | 39 641.00 | 156 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 691.00 | 206 281.00 | 108 410.00 | 314 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 853.00 | | 283 853.00 | 283 853.00 |
BZ Autres créances | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
CF Disponibilités | 154 315.00 | | 154 315.00 | 154 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 427.00 | | 482 427.00 | 482 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 118.00 | 206 281.00 | 590 837.00 | 797 118.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 15 232.00 | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 140.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DG Autres réserves | 71 374.00 | 263 322.00 | | 71 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 507.00 | 80 176.00 | | 78 507.00 |
DL TOTAL (I) | 314 605.00 | 363 394.00 | | 314 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 611.00 | 34 891.00 | | 19 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 225.00 | 3 658.00 | | 19 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 602.00 | 28 901.00 | | 54 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 540.00 | 163 083.00 | | 177 540.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 1 638.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 232.00 | 232 171.00 | | 276 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 837.00 | 595 564.00 | | 590 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 804 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 135.00 | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 135.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | 5 465.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 469.00 | 21 520.00 | | 18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 127.00 | 852 751.00 | | 889 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 620.00 | 772 575.00 | | 810 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 507.00 | 80 176.00 | | 78 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 877.00 | 51 198.00 | | 41 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 042.00 | | | 280 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 585.00 | | | 266 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 215.00 | 24 227.00 | 4 161.00 | 186 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 374.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 677.00 | 23 853.00 | 4 161.00 | 185 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
UX Autres créances clients | 283 853.00 | | | 283 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 611.00 | 15 585.00 | 4 026.00 | 19 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 612.00 | 325 612.00 | | 325 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 232.00 | 272 206.00 | 4 026.00 | 276 232.00 |