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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 411.00 | 41 388.00 | 4 023.00 | 45 411.00 |
AH Fonds commercial | 351 717.00 | | 351 717.00 | 351 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 805.00 | 297 965.00 | 51 840.00 | 349 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 506.00 | 464 590.00 | 80 916.00 | 545 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 839.00 | 803 943.00 | 499 895.00 | 1 303 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 303.00 | | 92 303.00 | 92 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 999.00 | | 377 999.00 | 377 999.00 |
BZ Autres créances | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 250 353.00 | | 250 353.00 | 250 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 645.00 | | 101 645.00 | 101 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 264.00 | | 908 264.00 | 908 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 103.00 | 803 943.00 | 1 408 160.00 | 2 212 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 831.00 | 45 900.00 | | 49 831.00 |
DG Autres réserves | 87 712.00 | 91 311.00 | | 87 712.00 |
DH Report à nouveau | | 98.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 693.00 | 78 625.00 | | 82 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 744.00 | 3 919.00 | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 827 333.00 | 824 205.00 | | 827 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 547.00 | 205 560.00 | | 154 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 252.00 | 241 502.00 | | 86 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 557.00 | 64 649.00 | | 82 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 227.00 | 279 323.00 | | 256 227.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 3 791.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 827.00 | 794 825.00 | | 580 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 160.00 | 1 619 031.00 | | 1 408 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 610.00 | 640 278.00 | | 469 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 194.00 | | | 1 511 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 301.00 | | | 404 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 129.00 | | | 1 094 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 230.00 | 74 695.00 | 219 982.00 | 949 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 456.00 | 8 074.00 | 9 142.00 | 42 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 775.00 | 66 620.00 | 210 840.00 | 906 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 547.00 | 43 330.00 | 85 967.00 | 154 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 901.00 | 565 516.00 | 11 385.00 | 576 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 827.00 | 469 610.00 | 85 967.00 | 580 827.00 |