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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 092.00 | 7 738.00 | 9 354.00 | 17 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 593.00 | 92 946.00 | 102 647.00 | 195 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 382.00 | 100 684.00 | 152 698.00 | 253 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 729.00 | | 109 729.00 | 109 729.00 |
BZ Autres créances | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CF Disponibilités | 148 268.00 | | 148 268.00 | 148 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 593.00 | | 315 593.00 | 315 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 974.00 | 100 684.00 | 468 290.00 | 568 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
DG Autres réserves | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
DL TOTAL (I) | 288 276.00 | | | 288 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 290.00 | | | 468 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 132.00 | | 724 132.00 | 724 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 132.00 | | 724 132.00 | 724 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 104.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 535.00 | | | 747 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 199.00 | | | 699 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 890.00 | | 37 329.00 | 230 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 838.00 | 253 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 987.00 | 35 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 850.00 | 212 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 611.00 | | 36 924.00 | 187 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | 405.00 | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 418.00 | 27 104.00 | 14 838.00 | 88 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 431.00 | 27 104.00 | 11 850.00 | 85 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 464.00 | 23 687.00 | 52 777.00 | 76 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 889.00 | 133 423.00 | 5 466.00 | 138 889.00 |
VW T.V.A. | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 015.00 | 127 237.00 | 52 777.00 | 180 015.00 |