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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 879.00 | 23 928.00 | 2 950.00 | 26 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 171.00 | 50 885.00 | 69 285.00 | 120 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 569.00 | 76 228.00 | 96 342.00 | 172 569.00 |
BT Marchandises | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 200.00 | 1 475.00 | 297 725.00 | 299 200.00 |
BZ Autres créances | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
CF Disponibilités | 188 977.00 | | 188 977.00 | 188 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 410.00 | 1 475.00 | 591 935.00 | 593 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 979.00 | 77 703.00 | 688 276.00 | 765 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 994.00 | 297 399.00 | | 391 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 182.00 | 94 595.00 | | 96 182.00 |
DL TOTAL (I) | 496 976.00 | 400 794.00 | | 496 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 205.00 | 15 467.00 | | 9 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 609.00 | 106 649.00 | | 133 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 801.00 | 73 751.00 | | 47 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 300.00 | 196 552.00 | | 191 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 276.00 | 597 346.00 | | 688 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 551.00 | 187 347.00 | | 188 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 578.00 | 68 200.00 | 805 778.00 | 737 578.00 |
FG Production vendue services | 357 553.00 | | 357 553.00 | 357 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 131.00 | 68 200.00 | 1 163 331.00 | 1 095 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 587.00 | 6 377.00 | | 8 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 258.00 | 34 226.00 | | 36 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 659.00 | 1 046 788.00 | | 1 173 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 478.00 | 952 193.00 | | 1 077 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 182.00 | 94 595.00 | | 96 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 932.00 | 20 864.00 | | 20 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 044.00 | | 53 826.00 | 120 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 172 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 147 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 524.00 | | 53 826.00 | 94 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 248.00 | 23 279.00 | 1 300.00 | 54 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 834.00 | 23 279.00 | 1 300.00 | 52 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 609.00 | 133 609.00 | | 133 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 297 436.00 | | | 297 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 205.00 | 6 456.00 | 2 749.00 | 9 205.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 004.00 | 315 149.00 | 5 855.00 | 321 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 300.00 | 188 551.00 | 2 749.00 | 191 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | 4 888.00 | | 4 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 652.00 | 5 568.00 | | 5 652.00 |
ST Autres comptes | 109 792.00 | 104 537.00 | | 109 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 805.00 | 43 724.00 | | 44 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 501.00 | 70 433.00 | | 49 501.00 |
YT Sous‐traitance | 949.00 | 3 724.00 | | 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 253.00 | 2 087.00 | | 4 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 586.00 | 6 975.00 | | 8 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 028.00 | 216 273.00 | | 218 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 927.00 | 114 970.00 | | 136 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 198.00 | 157 553.00 | | 161 198.00 |