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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 960.00 | | 110 960.00 | 110 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 989.00 | 383 685.00 | 29 305.00 | 412 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 882.00 | 385 617.00 | 140 265.00 | 525 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
060 Stock marchandises | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
072 Créances – Autres | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
084 Disponibilités | 193 998.00 | | 193 998.00 | 193 998.00 |
088 Caisse | | | 18 011.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 789.00 | | 241 789.00 | 241 789.00 |
110 Total général Actif | 767 671.00 | 385 617.00 | 382 054.00 | 767 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 535.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 209 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 217 693.00 | 1 321 127.00 | | 1 217 693.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
230 Autres produits | 571.00 | 9 721.00 | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 218 264.00 | 1 330 848.00 | | 1 218 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 601 959.00 | 645 142.00 | | 601 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 113.00 | -70.00 | | 1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 073.00 | 17 916.00 | | 13 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 354.00 | 1 713.00 | | 1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 67 756.00 | 76 427.00 | | 67 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 630.00 | 26 257.00 | | 13 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 372 067.00 | 395 879.00 | | 372 067.00 |
252 Charges sociales | 134 413.00 | 156 794.00 | | 134 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 453.00 | 11 531.00 | | 11 453.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 99.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 216 874.00 | 1 331 688.00 | | 1 216 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 390.00 | -840.00 | | 1 390.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 240.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | 60.00 | | 218.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 587.00 | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 657.00 | -12 853.00 | | -11 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 797.00 | 11 726.00 | | 12 797.00 |