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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 13 662.00 | 8 551.00 | 5 111.00 | 13 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 8 162.00 | 94.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 224.00 | 24 476.00 | 3 748.00 | 28 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 522.00 | 42 568.00 | 10 953.00 | 53 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 192.00 | 26 606.00 | 271 587.00 | 298 192.00 |
BZ Autres créances | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 258.00 | | 253 258.00 | 253 258.00 |
CF Disponibilités | 104 283.00 | | 104 283.00 | 104 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 765.00 | 26 606.00 | 654 160.00 | 680 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 287.00 | 69 174.00 | 665 113.00 | 734 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 012.00 | 420 702.00 | | 450 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 745.00 | 29 311.00 | | 31 745.00 |
DL TOTAL (I) | 490 557.00 | 458 812.00 | | 490 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 299.00 | | 2 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 093.00 | 2 752.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 971.00 | 59 951.00 | | 62 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 387.00 | 86 557.00 | | 103 387.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 1 096.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 556.00 | 150 869.00 | | 174 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 113.00 | 609 681.00 | | 665 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 556.00 | 150 869.00 | | 174 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 197.00 | | 2 325.00 | 51 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 817.00 | | 2 325.00 | 47 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 076.00 | 3 492.00 | | 39 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 696.00 | 3 492.00 | | 37 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 041.00 | | | 267 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VB T. V. A. | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 098.00 | 323 098.00 | | 323 098.00 |
VW T.V.A. | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 463.00 | 170 463.00 | | 170 463.00 |