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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 473.00 | 15 768.00 | 36 706.00 | 52 473.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 990.00 | 16 270.00 | 36 721.00 | 52 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
060 Stock marchandises | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
072 Créances – Autres | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 614.00 | | 172 614.00 | 172 614.00 |
110 Total général Actif | 225 605.00 | 16 270.00 | 209 335.00 | 225 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 786.00 | | | 193 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 144.00 | | | 260 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 048.00 | | | -7 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 655.00 | | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
252 Charges sociales | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 124.00 | | | 237 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | | | 351.00 |
294 Charges financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |