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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
CU Autres participations | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 904.00 | 5 565.00 | | 5 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | 339.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 14 319.00 | 14 154.00 | | 14 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 150.00 | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 288.00 | 6 254.00 | | 6 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 607.00 | 20 408.00 | | 20 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 288.00 | 6 254.00 | | 6 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275.00 | 2 297.00 | | 2 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110.00 | 1 958.00 | | 2 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | 339.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 212.00 | | 2 273.00 | 20 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 18 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 18 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 212.00 | | 2 275.00 | 20 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 17 544.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |