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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 171.00 | 72 876.00 | 4 295.00 | 77 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 547.00 | 1 306 088.00 | 199 459.00 | 1 505 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 482.00 | 38 307.00 | 14 174.00 | 52 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 587.00 | 1 534 423.00 | 570 164.00 | 2 104 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 708.00 | | 86 708.00 | 86 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 841.00 | | 140 841.00 | 140 841.00 |
BT Marchandises | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 503.00 | 2 320.00 | 292 182.00 | 294 503.00 |
BZ Autres créances | 457 269.00 | | 457 269.00 | 457 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 561.00 | 2 320.00 | 1 024 241.00 | 1 026 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 148.00 | 1 536 743.00 | 1 594 405.00 | 3 131 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 424 915.00 | 116 441.00 | 308 474.00 | 424 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 639.00 | 393 639.00 | | 393 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 722.00 | 787 722.00 | | 787 722.00 |
DH Report à nouveau | -643 678.00 | -872 870.00 | | -643 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 030.00 | 229 192.00 | | 86 030.00 |
DL TOTAL (I) | 623 713.00 | 537 683.00 | | 623 713.00 |
DN Avances conditionnées | 53 634.00 | 78 634.00 | | 53 634.00 |
DO TOTAL (II) | 53 634.00 | 78 634.00 | | 53 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 826.00 | 204 641.00 | | 331 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 80 000.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 743.00 | 8 107.00 | | 27 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 948.00 | 129 264.00 | | 98 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 961.00 | 234 909.00 | | 203 961.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 2 260.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 058.00 | 925 984.00 | | 917 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 405.00 | 1 542 300.00 | | 1 594 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 390.00 | 891 946.00 | | 804 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 282.00 | 8 382.00 | 93 664.00 | 85 282.00 |
FD Production vendue biens | 779 881.00 | 314 628.00 | 1 094 509.00 | 779 881.00 |
FG Production vendue services | 171 988.00 | 52 597.00 | 224 585.00 | 171 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 151.00 | 375 607.00 | 1 412 758.00 | 1 037 151.00 |
FM Production stockée | | | -2 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 65.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 1 020.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 1 020.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -955.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 321.00 | -320 745.00 | | -290 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 742.00 | 1 912 787.00 | | 1 747 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 712.00 | 1 683 594.00 | | 1 661 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 030.00 | 229 192.00 | | 86 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 000.00 | | 395 696.00 | 1 748 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 755.00 | | 162 160.00 | 262 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 109.00 | | 43 761.00 | 39 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 109.00 | | 2 104 587.00 | 39 109.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 424 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 931.00 | | 5 950.00 | 71 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 623.00 | | 184 406.00 | 1 373 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 690.00 | | 43 180.00 | 39 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 277.00 | 274 146.00 | | 1 260 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 539.00 | 68 902.00 | | 47 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 043.00 | 11 543.00 | | 62 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 694.00 | 193 701.00 | | 1 150 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
UX Autres créances clients | 291 718.00 | | | 291 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 423.00 | 219 423.00 | | 219 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 864.00 | 218 196.00 | 112 668.00 | 330 864.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 752.00 | | | 301 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 758.00 | | | 149 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 488.00 | 753 727.00 | 43 761.00 | 797 488.00 |
VW T.V.A. | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 315.00 | 776 647.00 | 112 668.00 | 889 315.00 |