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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 747.00 | 377.00 | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 513.00 | 21 176.00 | 18 337.00 | 39 513.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 338.00 | 21 923.00 | 19 415.00 | 41 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 178.00 | 2 284.00 | 13 894.00 | 16 178.00 |
072 Créances – Autres | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
084 Disponibilités | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 405.00 | 2 284.00 | 36 121.00 | 38 405.00 |
110 Total général Actif | 79 743.00 | 24 207.00 | 55 536.00 | 79 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 823.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 776.00 | | | 135 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 776.00 | | | 135 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
242 Autres charges externes. | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
252 Charges sociales | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 849.00 | | | 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 982.00 | | | 982.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 732.00 | | | 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |