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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 981.00 | 64 769.00 | 14 212.00 | 78 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 570.00 | 135 239.00 | 31 331.00 | 166 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 662.00 | 210 149.00 | 647 512.00 | 857 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 120 856.00 | | 120 856.00 | 120 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 738.00 | | 131 738.00 | 131 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 399.00 | 210 149.00 | 779 250.00 | 989 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 411 233.00 | 356 276.00 | | 411 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 143.00 | 54 957.00 | | 54 143.00 |
DL TOTAL (I) | 471 151.00 | 417 008.00 | | 471 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 884.00 | 323 713.00 | | 256 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 942.00 | 47 438.00 | | 34 942.00 |
EA Autres dettes | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 098.00 | 372 643.00 | | 308 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 250.00 | 789 652.00 | | 779 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 098.00 | 115 814.00 | | 308 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 297.00 | | 7 444.00 | 884 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 079.00 | 857 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 079.00 | 245 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 142.00 | | | 610 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 186.00 | | 7 444.00 | 272 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 884.00 | 256 884.00 | | 256 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 098.00 | 308 098.00 | | 308 098.00 |