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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 326.00 | 7 353.00 | 1 972.00 | 9 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
AN Terrains | 2 039 273.00 | 150 625.00 | 1 888 648.00 | 2 039 273.00 |
AP Constructions | 3 686 468.00 | 516 456.00 | 3 170 012.00 | 3 686 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 426.00 | 84 972.00 | 33 453.00 | 118 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 967.00 | 538 621.00 | 477 346.00 | 1 015 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 835.00 | | 225 835.00 | 225 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
BF Prêts | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 255 976.00 | 1 315 556.00 | 5 940 420.00 | 7 255 976.00 |
BT Marchandises | 1 821 131.00 | 69 780.00 | 1 751 351.00 | 1 821 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 575.00 | 72 303.00 | 1 331 271.00 | 1 403 575.00 |
BZ Autres créances | 405 399.00 | | 405 399.00 | 405 399.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 520 216.00 | | 520 216.00 | 520 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 841.00 | 142 083.00 | 4 040 757.00 | 4 182 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 438 817.00 | 1 457 639.00 | 9 981 177.00 | 11 438 817.00 |
CU Autres participations | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 688.00 | 1 598 016.00 | | 1 706 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 880.00 | 298 238.00 | | 326 880.00 |
DG Autres réserves | 23 947.00 | 18 402.00 | | 23 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 802.00 | 151 281.00 | | 414 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 319.00 | 2 065 938.00 | | 2 472 319.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 735 500.00 | 735 500.00 | | 735 500.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | 735 500.00 | 739 000.00 | | 735 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 118.00 | 26 982.00 | | 39 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 118.00 | 26 982.00 | | 39 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 545 616.00 | 4 720 548.00 | | 4 545 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 378.00 | 61 540.00 | | 60 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 572.00 | 1 273 725.00 | | 1 731 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 334.00 | 320 926.00 | | 361 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | 22 160.00 | 52 641.00 | | 22 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 177.00 | 4 212.00 | | 13 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 734 240.00 | 6 434 295.00 | | 6 734 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 981 177.00 | 9 266 216.00 | | 9 981 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 606.00 | 2 112 484.00 | | 2 616 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | 1 916.00 | | 1 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 590 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 652 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 019 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 993 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 135.00 | |
GE Autres charges | | | 14 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 391 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | 1 284.00 | | 3 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 83 000.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441.00 | 84 284.00 | | 6 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | 6 708.00 | | 4 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 423.00 | 76 358.00 | | 7 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 259.00 | 86 834.00 | | 12 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 818.00 | -2 549.00 | | -5 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 821.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 117 503.00 | 15 358 778.00 | | 17 117 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 702 700.00 | 15 207 496.00 | | 16 702 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 802.00 | 151 281.00 | | 414 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 096.00 | 39 292.00 | | 54 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 649.00 | 297 983.00 | 5 076.00 | 1 022 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 112.00 | 2 768.00 | | 22 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 537.00 | 295 215.00 | 5 076.00 | 1 000 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 982.00 | 12 136.00 | | 26 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 982.00 | 12 136.00 | | 26 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 573.00 | 1 731 573.00 | | 1 731 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UP Prêts | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 544 463.00 | 426 828.00 | 1 583 807.00 | 4 544 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 640.00 | | | 226 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 809.00 | | | 400 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 993.00 | 1 841 493.00 | 41 500.00 | 1 882 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734 241.00 | 2 616 606.00 | 1 583 807.00 | 6 734 241.00 |