| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 547 500.00 | 162 533.00 | 384 967.00 | 547 500.00 |
AP Constructions | 1 027 589.00 | 239 752.00 | 787 837.00 | 1 027 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 704.00 | 59 119.00 | 2 585.00 | 61 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 122.00 | 464 254.00 | 2 593 868.00 | 3 058 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 660.00 | | 150 660.00 | 150 660.00 |
BZ Autres créances | 1 268 872.00 | | 1 268 872.00 | 1 268 872.00 |
CF Disponibilités | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 484.00 | | 1 469 484.00 | 1 469 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 606.00 | 464 254.00 | 4 063 352.00 | 4 527 606.00 |
CU Autres participations | 1 357 307.00 | 2 850.00 | 1 354 457.00 | 1 357 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 500.00 | 1 237 500.00 | | 1 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 278.00 | 393 906.00 | | 217 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 322.00 | -176 628.00 | | -96 322.00 |
DK Provisions réglementées | 7 303.00 | 2 904.00 | | 7 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 938.00 | 1 509 862.00 | | 1 417 938.00 |
DP Provisions pour risques | 33 476.00 | 117 476.00 | | 33 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 476.00 | 117 476.00 | | 33 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 748.00 | 300 000.00 | | 521 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 538.00 | 1 696 142.00 | | 1 866 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 613.00 | 173 496.00 | | 65 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 038.00 | 42 030.00 | | 158 038.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 611 938.00 | 2 211 669.00 | | 2 611 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 352.00 | 3 839 007.00 | | 4 063 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 278.00 | 2 151 669.00 | | 2 192 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 850.00 | | 142 850.00 | 142 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 850.00 | | 142 850.00 | 142 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 399.00 | 2 904.00 | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 2 904.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | -2 904.00 | | 2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 087.00 | -79 282.00 | | -42 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 388.00 | 215 221.00 | | 257 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 711.00 | 391 849.00 | | 353 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 322.00 | -176 628.00 | | -96 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 870.00 | 123 870.00 | | 123 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 748.00 | 102 088.00 | 355 026.00 | 521 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 538.00 | 1 866 538.00 | | 1 866 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VW T.V.A. | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 938.00 | 2 192 278.00 | 355 026.00 | 2 611 938.00 |